Hauptsächlich hatte ich mir mit der Funktion der BWA eine Planungsmöglichkeit versprochen, das heißt auch noch geplante Einnahmen und Ausgaben auf das Jahr mit kalkulieren zu können. Andernfalls sehe ich keinen merklichen Mehrwert zu der einfachen Steuerübersicht. Es wäre wirklich wirklich vorteilhaft :) hier könnte man sowohl manuell (Einzelpositionen händisch zutragen ohne AG,AB,RE Nummer), als auch über Verknüpfungen zu Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen geplante Einnahmen und Ausgaben hinzufügen. Also am Ende eine Art Liquiditätsplanung für aktuelles Jahr / Folgejahr zu machen.

Geplanter Vorschlag im Detail.
Ich habe zum Beispiel noch 3-4 Aufträge für 2025 die schon bestätigt sind + mit denen relativ sicherer Umsatz generiert wird. Wäre klasse hier kann ich den geplanten Ertrag mit in das voraussichtliche Jahresergebnis vormerken (optisch anders dass man das noch nachvollzieht. Gleiches mit Ausgaben. Ich kenne meine Dauerschuldverhältnisse oder geplante Investitionen. Genial wäre man kann auch vormerken was noch abgehen wird. Noch besser ich könnte das beim Einpflegen einer Rechnungen auch gleich vermerken. Bekomme z.B. monatlich Rechnungen für Website → Hier ein Häkchen oder Button für "wiederkehrend - in BWA einplanen" zum anklicken → dann werde ich einen zusätzlichen Reiter geführt → vielleicht eine eigene Sektion im Menü mit Liquiditätsplanung vom Aufbau her vergleichbar wie wenn ich eine neue "Anlage für Anlagevermögen" erfassen will → Hier kann ich dann auswählen
- Betreff
- Lieferant/Kunde
- geplante Einnahme oder Ausgabe
- Kategorie
- wie oft → (monatlich, Quartal, jährlich, genaues Datum ggfs. gleich mit Vorschlag aus Rechnungsdatum + dann automatisch draufrechnen je nach dem wann es wiederkehrt = geplanter Abgang)
- in welcher geplanten Höhe
- Notizen / Bemerkungen
- Quelle: eigener manueller Eintrag oder bezieht sich auf RE/AB/AG → dann Verknüpfungsmöglichkeit aus Belegübersicht
- Speichern und in BWA berücksichtigen
→ sicher kann man viele Daten übernehmen aus dem Belegeintrag z.B. Kategorie, Lieferant/Kunde, dann muss man das nicht händisch doppelt machen z.B. über das Shortcut / den Button liegt ein Befehl der einbgetragene Datenbankfelder übernimmt.
→ der Anlage Vorgang wird gespeichert und in der BWA ausgewiesen
→ will ich den Eintrag nicht mehr wechsle ich in den Reiter "Liquiditätsplanung" und kann den Eintrag wieder löschen oder inaktivieren (um später wieder zu aktivieren falls doch relevant).

In der BWA selbst sehe ich dann was bereits "IST" gebucht ist und "SOLL/GEPLANT" noch kommt → z.B. mit Filter wie bei "leere Positionen einbeziehen" dann einen Filter für "geplante Positionen einbeziehen". In der Übersicht kann man dann einzeln anwählen, welcher Typ berücksichtigt werden soll oder nicht bzw. z.B. Nur Rechnungen, oder auch Auftragsbestätigungen, oder RE+AB + Angebote, usw.

- Optisch sehe ich natürlich ob SOLL oder IST z.B. durch Farbe und die Quelle, das heißt ist das ein manueller Eintrag oder aus Basis einer verknüpften Rechnungen/AB/AG usw.
Möchte ich den nicht in die BWA einbeziehen, kann ich entweder AB-2025-011, AB-2025-012, usw. wird angezeigt und ich entferne eine der beiden z.B. Häkchen rausnehmen, dann wird nur eine der ABs einkalkuliert, aber der Eintrag nicht gelöscht. Soll die Position dauerhaft nicht berücksichtigt werden ein Link zum Reiter "Liquiditätsplanung, da kann ich die Position dann löschen/inaktivieren (siehe oben)

- für so eine Funktion wäre ich auch bereit 1-2€ im Monat extra zu zahlen, da einfach praktisch statt das mit Excel zu machen. Durch den Automatismus/Datenbank im Hintergrund muss man dann nicht wie in Excel dauerhaft neue Positionen nacharbeiten z.B. wenn man nach 2 Monaten wieder eine Auswertung will.

Graphische Darstellung des prognostizierten Kontostandes des Lexware Geschäftskontos über die nächsten 30 Tage anhand des aktuellen Guthabens im Geschäftskonto abzüglich der hinterlegten Terminüberweisungen und Daueraufträgen.

In einer weiteren Ausbaustufe vielleicht sogar: KI identifiziert wiederkehrende Lastschriften selbstständig und fügt sie in die prognostizierte Entwicklung des Kontostandes mit ein.

In einer zweiten Ausbaustufe vielleicht sogar (als Option ein- und ausschaltbar): Die Bezahlung offener Rechnungen wird zum Fälligkeitsdatum in den prognostizierten Kontostand mit eingerechnet.

Darstellung des projektierten Kontostandes für die nächsten 30,90,365 Tage anhand des aktuellen Guthabens im Geschäftskonto abzüglich der Terminüberweisungen und Daueraufträgen.

Erfassung wiederkehrender monatlicher Kosten (z. B. mit KI-Unterstützung) und Verwendung dieser + ausstehender Rechnungen + MwSt.-Vorauszahlungen, um eine Liquiditätsschätzung im Laufe des Monats, Quartals oder Jahres zu erstellen

Dies wäre ein äußerst nützlicher Abschnitt im Dashboard und das Einzige, was mir in LexOffice wirklich fehlt. Alle Daten sind bereits vorhanden, und der Benutzer selbst könnte auch monatlich wiederkehrende Kosten (Lohn, Miete usw.) markieren.

<Integriertes Cash Flow Planungsinstrument innerhalb von Lexoffice, um ohne Schnittstellen auf Basis der Istdaten und mit Plandaten in Szenarien die Zukunft zu beplanen.

Bitte in dem "Brutto"-Graphen im Dashboard die Planzahlen als graue Linie/Fläche hinterlegen. Das Zahlenmaterial ist schon da, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, was wohl der Hemmschuh für eine echte Prognose durch einen LexOffice-Algorithmus ist (Haftung...)

Abgeschätzte Steuerlast A. ausweisen und B. sogar Steuerrückstellung buchen und überweisen wäre super

Bitte den Brutto-Beleg-Umsatz/Einnahmen/Ausgaben Dashboardim Graphen (IST-Werte) hinterlegen mit den SOLL-Werten der Einnahmen/Ausgaben-Überblick + Planung. So sieht man auf einen Blick, wie man fortlaufend im Monatsplan steht.

Noch besser wäre es sogar, wenn man Bestellungen auch über Lexoffice abwickeln könnte. Dann könnte man einen genauen Finanzstatus generieren, dieser stellt dann drei Bereiche dar:
1. Erwartete Einnahmen / Erwartete Ausgaben (gemäß Bestellungen + Auftragsbestätigungen)
2. Offene Einnahmen / Offene Ausgaben (es ist schon ein Beleg in Lexoffice, aber dieser ist noch nicht bezahlt
3. Kontostand Bank / Paypal

mit diesen drei Elementen könnte man einen exakten Finanzstatus nach Monaten generieren und hätte so eine super Liquiditätsplanung.

Find ich super! Bitte die Steuerlast nicht vergessen.

Liebes Lexoffice-Team, gibt es hierzu einen aktuellen Stand? Gerade in Zeiten von Corona ein wichtiges Thema. Danke!

Es wäre klasse wenn man in Lexoffice basierend auf wiederkehrenden Buchungen und groben Planwerten eine mittelfristige Cashflowplanung machen könnte.

Dazu müsste man die monatlich in selber Höhe wiederkehrenden Buchungen Kennzeichnen können (oder LO erkennt sie, noch besser) und je eine Zeile für in unterschiedlicher Höhe wiederkehrende Kreditoren, um diese zu beplanen (ca. Betrag, Bestelldatum, Fälligkeit).
Dazu käme eine Form der Planbuchung neuer Kreditoren, also quasi eine ungefähre Summe VOR Beleg / Buchung, aus der man dann vllt am Ende direkt eine Buchung kreieren kann / einen Beleg beifügen kann.

So könnte man in LO den Kontostand verfolgen und eine Cashplanung auf Buchungsebene machen, ohne händisch parallel eine Excel führen zu müssen.

Ich habe das hier auch einmal eingestellt unter der Überschrift "obligo einstellen". Genau darum geht es nämlich auch. Ich verliere bei verzögerten Zahlungen (auf Rechnung) und Vorkasse durch den Kunden irgendwann die Übersicht, wie es wirklich aussieht. Dabei könnte man problemlos eine nicht steuerrelevante Obligoposition einstellen, die mir dann anzeigt, wo ich stehe. Die Obligorechnung kann ich dann gegen die Rechnung und die Zahlung auflösen.

In der iOS - App wird auch die Kasse auf der Startseite dargestellt, dieses wäre auch schön in der WEB - Version im Browser, hier wird leider nur z.Zt. der Bankkontostand angezeigt.
Mit diesen beiden Angaben würde man auch im Browser einen direkten Überblick über die tagaktuelle Liquidität haben.

Ich würde noch weiter gehen eine komplette Cashflow Planung sollte möglich sein. Momentan mache ich das parallel zur Lexoffice auf exel.

Das kann ich nur unterstützen und wenn Sie da schon dran sind, könnte man auch gleich noch eine Option einbauen offene Angebote mit einer Wahrscheinlichkeit in die Prognosse (ggf, mit anderer Farbe dargestellt) mit zu integrieren. Dann kann man das Planungstool auch für eine Unternehmesführung verwenden....

Ich möchte diesen Vorschlag unterstützen und noch um die Integration der Planungsdaten erweitern. Mit Hilfe der unter "Planung" eingegebenen Daten lässt sich eine Prognose der Kontostände und somit der Liquidität erstellen.

Sehr gut . das machen wir alles manuell, da die Planung in Lexoffice eine Reine Monats-Budgetierung ist. Am Anfang einer Gründung rechnet man nicht monatlich sondern täglich...