Zeigt man in der Prognose das Jahr an, wird als Budget-/Plan-Wert das gesamte Jahr anzeigt.
Es müsste die Möglichkeit geben, sowohl Ist- als auch Plan-Wert aufgelaufen bis zum angezeigten Monat anzuzeigen - nur so ist ein echter Vergleich zwischen Ist- und Plan möglich

Es wäre hilfreich, wenn das Planungstool die Option enthalten würde, für zurückliegende Monate die Ist-Werte zu übernehmen, so dass nur die zukünftigen Monate geplant werden müssen.

Mehr Funktionen zur Planung wären wirklich toll
- GuV berücksichtigen
- Gehalts-Bonus nach Zielerreichung in Kombination mit Lohn und Gehalt-
- Anpassbare Automatische Planung anhand der vergangenen Umsätze/Ausgaben

Das Planungstool sollte überarbeitet werden, die Anwendungsmöglichkeiten sind bei weitem auch im Zusammenhang mit einem Soll/Ist-Abgleich noch nicht ausgeschöpft (ausserdem ist die Funktion zu versteckt).

Wünschenswert ist eine flexibles Tool, mit dem ein Budget und echter Forecast und Soll/IST-Abgleich im laufenden Geschäftsjahr möglich ist.

Hallo,
Meine Idee ist es einen Punkt hinzuzufügen wobei man direkt sieht was für laufende kosten Monatlich anfallen, also ich meine z.B wie - Handy Vertrag, Miete, laufende abbezahlungen, Monatliche Standart Abuchungen.. Server, Webseite, Domain. etc alle Kosten die abgehen.

Ebenso wäre es super, wenn in die Planung die Werte von angenommenen Angeboten einfließen würde.

In der Planung werden Beträge nicht nach Zahldatum bzw. Fälligkeitsdatum hinterlegt, sondern nach Belegdatum. So kann ich meine Planung nicht machen.
Ebenso möchte ich als Soloselbstständige gerne auch die großen Posten Einkommensteuer-Vorauszahlungen einplanen können, die zwar Privatentnahme sind, aber auch vom Geschäftskonto abgehen.

Aktuell kann man sich im Dashboard nach Belegdatum und Leistungsdatum brutto und netto anzeigen lassen aber die wichtigste Kategorie (Übersicht nach Zahlungsdatum) nur Brutto - aber für uns Unternehmer ist ja eigentlich nur netto interessant.

Das wäre echt toll wenn das möglich wäre, ist ja technisch nicht schwierig umzusetzen.

Gerne auch erst ab Plan M / L oder ähnlich.

Notwendige Rücklagen für Lohnsteuer, Umsatzsteuer, ... werden berechnet und anhand der Angaben wann bspw. Lohnsteuer/Umsatzsteuer abgeführt wird, wird automatisch der Cash Bestand prognostizert und in der CashFlow Planung angezeigt.
Wenigstens Konten die den aktuellen Stand anzeigen, wären klasse.

Hallo,
es gab vor einiger Zeit eine anderes Layout im Bereich Finanzen. Dort konnte man sich den aktuellen Finanzstatus ansehen (ähnlich zu dem wie es jetzt ist) aber auch eine Vorschau für die kommenden 3 Monate.
Diese Finanzvorschau vermisse ich.
Mit freundlichen Grüßen,
Edwin Buschhoff

Bitte ermöglichen Sie das Einspielen von Planungswerten (auch GuV) und erstellen Sie eine verwendbare Auswertung (Vergleich Ist/Plan) sodass eine Guv nicht nur mit Vorjahreswerten sondern auch mit Planwerten ausgedruckt werden kann.

Wenn ich Serienrechnungen anlege und diese aktiv sind, dann lassen sich die Zahlen daraus sicher als Prognose für das laufende und nächste Jahr erfassen. Super wäre es also, wenn ich direkt auf meinem Dashbord nicht nur vergangene Umsätze, sondern auch Prognosen einstellen und sehen könnte. Dann weiß ich, dass die und die Einnahmen Anhang von Serienrechnungen da sein könnten.

Im Dashbord werden bisher keine Einnahmen/Ausgaben angezeigt die noch in der Zukunft liegen. Es wäre sehr hilfreich die eingepflegten Einnahmen/Ausgaben zu sehen um mehr Planungssicherheit zu haben.

Auch das einpflegen von wiederkehrenden Einnahmen/Ausgaben könnte man darstellen um Liquiditätsengpässe zu erkennen.

Ich möchte in der Buchhaltung eine Übersicht haben, welche geplanten Ausgaben bereits erledigt sind und welche noch anstehend. Zusätzlich auch detaillierte Informationen wann eine Ausgabe fällig wird, und entsprechende Berechnungen der Ausgaben (Nach Monat, Jahr etc.)

Aktuell habe ich das in Excel, hier sehe ich eine Integration in Lexoffice als bessere Lösung an, gerade auch im Bezug auf die Automatisierung.

Die Jahresplanung aus dem entsprechenden Tool, sollte in der Dashboard-Übersicht im Graphen mit angezeigt werden (grau oder hinterlegt), so daß man eine Vorschau auf das Jahr hat, und ggf. Cashflow-Engpässe etc. frühzeitig sehen kann. Die Planungsdaten sollten dann fortschreitend durch die wahren Umsätze etc. ersetzt werden.

Es sollte erkennbar sein, aus welchen Kosten sich eine Wert zusammensetzt. So so benötigt man für die Planung keine Extra Excel Tabelle.

Ja, das ist wirklich sinnvoll. Eine gute Idee

und bitte das Ausblenden nicht benutzter Zeilen!!!

Um Erwartungswerte einzubeziehen sollte es an jedem Angebot eine Prozentzahl geben um die Auftragswahrscheinlichkeit einzutragen. Damit könnten dann auch automatisch die Angebote in den Planung (Erwartungswert in Einnahmen) übernommen werden, was die manuelle Übertragung überflüssig machen würde

ja das wäre einfacher in der befüllung.