Erfassung wiederkehrender monatlicher Kosten (z. B. mit KI-Unterstützung) und Verwendung dieser + ausstehender Rechnungen + MwSt.-Vorauszahlungen, um eine Liquiditätsschätzung im Laufe des Monats, Quartals oder Jahres zu erstellen

Dies wäre ein äußerst nützlicher Abschnitt im Dashboard und das Einzige, was mir in LexOffice wirklich fehlt. Alle Daten sind bereits vorhanden, und der Benutzer selbst könnte auch monatlich wiederkehrende Kosten (Lohn, Miete usw.) markieren.

<Integriertes Cash Flow Planungsinstrument innerhalb von Lexoffice, um ohne Schnittstellen auf Basis der Istdaten und mit Plandaten in Szenarien die Zukunft zu beplanen.

Bitte in dem "Brutto"-Graphen im Dashboard die Planzahlen als graue Linie/Fläche hinterlegen. Das Zahlenmaterial ist schon da, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, was wohl der Hemmschuh für eine echte Prognose durch einen LexOffice-Algorithmus ist (Haftung...)

Abgeschätzte Steuerlast A. ausweisen und B. sogar Steuerrückstellung buchen und überweisen wäre super

Bitte den Brutto-Beleg-Umsatz/Einnahmen/Ausgaben Dashboardim Graphen (IST-Werte) hinterlegen mit den SOLL-Werten der Einnahmen/Ausgaben-Überblick + Planung. So sieht man auf einen Blick, wie man fortlaufend im Monatsplan steht.

Noch besser wäre es sogar, wenn man Bestellungen auch über Lexoffice abwickeln könnte. Dann könnte man einen genauen Finanzstatus generieren, dieser stellt dann drei Bereiche dar:
1. Erwartete Einnahmen / Erwartete Ausgaben (gemäß Bestellungen + Auftragsbestätigungen)
2. Offene Einnahmen / Offene Ausgaben (es ist schon ein Beleg in Lexoffice, aber dieser ist noch nicht bezahlt
3. Kontostand Bank / Paypal

mit diesen drei Elementen könnte man einen exakten Finanzstatus nach Monaten generieren und hätte so eine super Liquiditätsplanung.

Find ich super! Bitte die Steuerlast nicht vergessen.

Liebes Lexoffice-Team, gibt es hierzu einen aktuellen Stand? Gerade in Zeiten von Corona ein wichtiges Thema. Danke!

Es wäre klasse wenn man in Lexoffice basierend auf wiederkehrenden Buchungen und groben Planwerten eine mittelfristige Cashflowplanung machen könnte.

Dazu müsste man die monatlich in selber Höhe wiederkehrenden Buchungen Kennzeichnen können (oder LO erkennt sie, noch besser) und je eine Zeile für in unterschiedlicher Höhe wiederkehrende Kreditoren, um diese zu beplanen (ca. Betrag, Bestelldatum, Fälligkeit).
Dazu käme eine Form der Planbuchung neuer Kreditoren, also quasi eine ungefähre Summe VOR Beleg / Buchung, aus der man dann vllt am Ende direkt eine Buchung kreieren kann / einen Beleg beifügen kann.

So könnte man in LO den Kontostand verfolgen und eine Cashplanung auf Buchungsebene machen, ohne händisch parallel eine Excel führen zu müssen.

Ich habe das hier auch einmal eingestellt unter der Überschrift "obligo einstellen". Genau darum geht es nämlich auch. Ich verliere bei verzögerten Zahlungen (auf Rechnung) und Vorkasse durch den Kunden irgendwann die Übersicht, wie es wirklich aussieht. Dabei könnte man problemlos eine nicht steuerrelevante Obligoposition einstellen, die mir dann anzeigt, wo ich stehe. Die Obligorechnung kann ich dann gegen die Rechnung und die Zahlung auflösen.

In der iOS - App wird auch die Kasse auf der Startseite dargestellt, dieses wäre auch schön in der WEB - Version im Browser, hier wird leider nur z.Zt. der Bankkontostand angezeigt.
Mit diesen beiden Angaben würde man auch im Browser einen direkten Überblick über die tagaktuelle Liquidität haben.

Ich würde noch weiter gehen eine komplette Cashflow Planung sollte möglich sein. Momentan mache ich das parallel zur Lexoffice auf exel.

Das kann ich nur unterstützen und wenn Sie da schon dran sind, könnte man auch gleich noch eine Option einbauen offene Angebote mit einer Wahrscheinlichkeit in die Prognosse (ggf, mit anderer Farbe dargestellt) mit zu integrieren. Dann kann man das Planungstool auch für eine Unternehmesführung verwenden....

Ich möchte diesen Vorschlag unterstützen und noch um die Integration der Planungsdaten erweitern. Mit Hilfe der unter "Planung" eingegebenen Daten lässt sich eine Prognose der Kontostände und somit der Liquidität erstellen.

Sehr gut . das machen wir alles manuell, da die Planung in Lexoffice eine Reine Monats-Budgetierung ist. Am Anfang einer Gründung rechnet man nicht monatlich sondern täglich...