Kowada GmbH
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Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten Kowada GmbH
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Die Kachel "Finanzen" im Dashboard ist ohne Anbindung des Extra-Kontos nicht brauchbar.
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Ausgangslage
Nicht jedes Bankkonto lässt sich online an Lexware Office anbinden, zum Beispiel das ING Business Extra Konto (Tagesgeld). Für solche Konten bietet Lexware Office Offline-Konten an, deren Umsätze per CSV-Import eingespielt werden. Das funktioniert gut.
Im Dashboard zeigt die Kachel „Finanzen“ für Offline-Konten aber keinen Saldo an. In der Kontenübersicht der Buchhaltung wird für dasselbe Konto dagegen bereits ein berechneter Kontostand angezeigt. Die nötigen Daten sind also vorhanden, sie kommen nur nicht im Dashboard an.
Vorschlag
Für Offline-Konten soll im Dashboard ebenfalls ein Saldo angezeigt werden. Mögliche Umsetzungen:
1. Der in der Buchhaltung bereits berechnete Kontostand wird im Dashboard übernommen.
2. Optional kann ein Anfangssaldo zu einem Stichtag hinterlegt werden, auf den die importierten Umsätze aufgerechnet werden.
3. Enthält die CSV-Datei eine Saldo-Spalte (wie viele Bankexporte), wird der Saldo direkt daraus übernommen und zur Kontrolle mit dem berechneten Wert abgeglichen.
Damit klar ist, woher die Zahl stammt, könnte der Saldo als „berechnet, Stand: [Datum des letzten Imports]“ gekennzeichnet werden.
Vorteile
- Vollständiger Liquiditätsüberblick: Gerade Tagesgeld- und Rücklagenkonten gehören zur verfügbaren Liquidität. Ohne ihren Saldo zeigt das Dashboard ein unvollständiges, im Zweifel zu niedriges Bild der finanziellen Lage.
- Dashboard wieder nutzbar: Die Kachel „Finanzen“ soll auf einen Blick zeigen, wie es um das Unternehmen steht. Fehlt ein Konto, muss man trotzdem in die Buchhaltung oder ins Online-Banking wechseln, und die Kachel verliert ihren Zweck.
- Bessere Entscheidungen: Wer Umbuchungen zwischen Giro- und Tagesgeldkonto, Investitionen oder Steuerrücklagen plant, braucht alle Kontostände an einer Stelle.
- Kontrolle des CSV-Imports: Ein angezeigter Saldo lässt sich schnell mit dem Kontoauszug vergleichen. Fehlende oder doppelt importierte Umsätze fallen dadurch sofort auf und die Datenqualität steigt.
- Einheitliches Verhalten: Offline-Konten würden sich wie online angebundene Konten verhalten. Die Inkonsistenz zwischen Dashboard und Kontenübersicht der Buchhaltung entfällt.
- Geringer Aufwand: Die Berechnung gibt es in der Buchhaltung schon. Im Kern geht es darum, einen vorhandenen Wert zusätzlich im Dashboard anzuzeigen.
- Nutzen für viele Kunden: Betroffen sind alle, deren Bank (noch) keine Online-Anbindung unterstützt, etwa Tagesgeld-, Festgeld-, Auslands- oder Spezialkonten.
Fazit
Mit einer Saldo-Anzeige für Offline-Konten würde das Dashboard die gesamte Liquidität eines Unternehmens abbilden.